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  • 2019将是主题投资大年这四大主题必买!
  • 日期:2019-10-18   点击:   作者:admin   来源:未知   字体:[ ]

  2019年正版挂牌最完整,短线,市场赚钱效应仍旧低迷,但逐步处于机会期内。策略:出现恐慌盘出逃后可轻仓试探。关注方向:铁路基建

  情绪温度计:昨日两市上涨家数763家,涨跌停比27:15,昨涨停今表现-1.13%,炸板率41%。根据各项数据量化出短线,这一数据表明市场赚钱效应较低,但已逐步处于机会期内。策略:出现恐慌盘出逃现象后可轻仓试探。

  盘面回顾:受美股大跌影响,A股全天维持低位震荡,盘中5G、充电桩板块有所表现,午后创投板块也异动拉升,但对盘面影响颇微。截至收盘,两市超2700只个股下跌,沪指跌0.82%,创业板指跌逾1.06%。

  板块梳理:石油板块拉升,金洲管道直线封板,石化机械等纷纷跟涨;5G逆势拉升,东方通信率先封板;充电桩异动,和顺电气直线涨停,奥特迅一度冲板。午后创投小幅走高,新朋股份直线封板;ST板块上演涨停潮,ST中基、ST慧球等多股涨停。

  今日猜想:市场近期连续缩量,沪指到今天已经缩至990亿成交量,这是个什么概念呢?12年低迷的时候市场有500多亿成交量,而现在多了1000多只票却不到千亿,市场资金已经匮乏到一定地步了。

  2019 年将大概率是 2015 年牛市以来的主题大年。从主题投资的方向上来看,我们认为 2019 年主题投资的线条依循以下四大方向:

  1、信息科技类主题——2019 年科技类主题将受益于科技上行周期。从明年开始,5G 建设将会提速,从 2019 年开始,在 5G 建设拉动下,运营商资本开始增速将会迎来三年上行周期,预计再 2020~2021 年增速达到顶峰。未来 15 年,在全球 GDP 贡献上,5G 也将扮演重要角色。

  2、政策类主题——经济下行压力较大,稳增长政策出台频繁,政策性主题有较大可能性成为 2019 年的亮点之一。如特高压、轨交、自贸区、国企改革、住房租赁等。

  3、卡脖子主题——今年 新兴技术限制名单给我们敲响了警钟,对于那些仍然被卡着脖子的尖端技术领域是国家将持续大力投入的领域。

  4、科创板映射主题——从主题策略的角度看,科创板开通后 PE/VC 投资的项目变现将变得更加便捷,预计针对近两年 PE/VC 投资金额较大的领域可能产生相关主题机会,如在线教育/智慧物流/部分计算机类(大数据/云计算/人工智能等)/医药生物类领域。

  轨交装备投资机会近期主要取决于防御性+基建主题投资。宏观经济面临压力,铁路基建投资加码预期上升,轨交装备景气向上,防御价值提升。

  中国中车是全球规模最大轨道交通装备供应商。2007-2016 年间,中国中车全球高铁车辆市占率从28%提升至 69%,盈利能力、研发投入均远超竞争对手。

  1)轨道交通建设为重要的宏观经济对冲手段。2018 年 7 月,国常会“积极 财政”“稳增长”、中央政治局“补短板”,均为轨交建设加速提出要求。

  1)动车组:动车组招标有望回升至 350 列/年,未来几年动力集中式新产品有望带来额外 100 列/年增量,动车5级修迎来高增长;

  2)机车、货车: 2018-2020 年年采购额有望达 456 亿元,复合增速约 35%。 铁路运力与车辆保有量直接相关,叠加更新需求,车辆需求将大幅提升;

  1)公司铁路装备业务毛利率最高,车辆需求向上, 产品结构有望持续改善;同时公司产能利用率有望提升,毛利率具备提升空间;

  2)2017 年净减员 6307 人,员工安置费 用 11.5 亿元,减员高峰已过,员工安置费用有望下降;

  3)随着复兴号系列化逐步完成,研发支出有较大下降空间,带来一定的盈利弹性,公司费用率有望下降。

  宁德时代专注于动力和储能电池,主营业务为新能源汽车动力电池系统、储能系统和锂电池材料的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

  动力电池产业以来,受益于新能源汽车蓬勃发展,公司动力电池出货量持续增长。2017 年公司动力电池销量同比增长74%,2018 年上半年装机量市场占有率42%。同时公司营收与净利润也大幅增长。

  2019-2020年虽然补贴将继续退坡,但由于双积分政策落地实行,车企仍然有足够动力生产销售新能源汽车,同时根据以上对新能源汽车产量目标与电池装机量变化趋势的分析,我们对18-20年新能源汽车与动力电池市场进行估计,预计2018年新能源汽车产量超过110万辆。

  与行业内多家主流的整车生产企业建立合作关系,蔚来、威马等物联网造车新势力也采用宁德时代产品以保证其品质提升品牌力。根据今年公告目录数据,2018年1-10月新能源乘用车销量销量排名前五的企业中,除比亚迪自供外,有四家是宁德时代主要客户。

  宁德时代目标市场早已不局限于国内,从成立之初与宝马合作,其定位就是成为全球电池领导者。早在2014年,宁德时代就已成立德国时代新能源科技有限公司,


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